上海拓璞:营收起伏不定 利润连亏三年

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各位记者:张云唐辉

公司名称:上海拓宇数控科技有限公司

真正的控制者:王玉珍

控股股东:王玉珍

主营业务:为航空航天业提供智能制造设备和工艺解决方案,涵盖航空航天业智能制造设备和工艺设计,开发,生产,安装和服务的全过程

行业:通用设备制造

已发行股数:1000万股

募集资金:技术研发中心建设项目(投资额度2.29亿元,拟募集资金2.29亿元);智能装备制造中心建设项目(投资额度8996万元,拟募集资金8996万元);补充流动资金(投资额度1.8亿元,计划募集资金1.8亿元)

近三年研发投入:18991.8万元,2368.32万元,3670.5万元

研发投入比例:44.85%,237.69%,16.15%

风险提示:尚未盈利且存在累计未发现的亏损风险,技术研发风险,知识产权纠纷风险,下游行业增长放缓或下行风险,上游原材料采购风险,轻微资产运营模式风险,客户集中度风险,总量利润率波动风险,债务偿还风险等。

6月19日,上海图克克董事会受理的状态显示为“已接受”。截至发稿时,上海证券交易所尚未询问该公司。

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招股书(声明)

《每日经济新闻》记者注意到,2007年成立的上海拓宇的主营业务收入主要来自五轴联动数控机床,航空航天部门/组装智能设备和智能生产线。该产品适用于长征系列运载火箭和探测。一系列国家重大项目,如月度项目和国内大型飞机。

由于中国航空航天业的发展特点,公司的下游客户主要集中在中国商用飞机,中航工业,航天科技和航天科技等大型中央企业集团。 2016 - 2018年,公司前五大客户总收入分别为4217.5万元,977.57万元和21818.95万元,分别占公司营业收入的99.59%,98.11%和95.93%。

报告期内,公司主营业务毛利率分别为20.82%, - 10.75%和32.23%,波动较大。据该公司介绍,由于国内智能制造设备的认知度较低,公司与客户的产品报价首次主要是考虑成本覆盖和客户识别。随着公司产品和技术实力的不断认可,公司的毛利率将逐步提高。

从流动性角度看,2016 - 2018年公司流动比率分别为1.29,0.93和0.97,速动比率分别为0.93,0.52和0.66,资产负债率分别为89.60%,110.45%和103.68%。由于累计未收回的亏损以及公司客户预付款的主要现金流量,公司的整体负债率较高。截至2018年底,上海拓益的所有者权益为-14021万元,仍处于破产状态。